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序號(hào)

產(chǎn)品名稱(chēng)

產(chǎn)品要素

1

興銀添利天天利66號(hào)C（興普惠）

行內(nèi)產(chǎn)品代碼

9TTL966C

全國(guó)理財(cái)網(wǎng)登記編碼

Z7002025000645

產(chǎn)品類(lèi)型

公募、開(kāi)放式、固定收益類(lèi)、非保本浮動(dòng)收益、凈值型

發(fā)行機(jī)構(gòu)

興銀理財(cái)

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

低風(fēng)險(xiǎn)

成立日

2025.8.7

產(chǎn)品期限

無(wú)固定期限。本產(chǎn)品成立后，每個(gè)工作日為開(kāi)放日，開(kāi)放日開(kāi)放投資者的申購(gòu)與贖回。

起購(gòu)及遞增金額

0.01元起，以0.01元遞增

產(chǎn)品運(yùn)作方式

封閉式

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)及說(shuō)明

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)（年化）：人民銀行7天通知存款利率

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)說(shuō)明：本產(chǎn)品主要投資于貨幣市場(chǎng)工具，根據(jù)貨幣市場(chǎng)工具當(dāng)前以及未來(lái)一段時(shí)期的收益率水平預(yù)測(cè)，設(shè)定業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)：年化費(fèi)率0.30%                 

投資管理費(fèi)：年化費(fèi)率0.30%                       

產(chǎn)品托管費(fèi)：年化費(fèi)率0.03%

產(chǎn)品管理人保留變更上述理財(cái)產(chǎn)品收取費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)利。

收費(fèi)方式

每日計(jì)提，定期收取

超額業(yè)績(jī)報(bào)酬

本產(chǎn)品不收取超額業(yè)績(jī)報(bào)酬。