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序號(hào)

產(chǎn)品名稱(chēng)

產(chǎn)品要素

   1

幸福99豐裕固收386天25155期理財(cái)A款

行內(nèi)產(chǎn)品代碼

FYG25155A

全國(guó)理財(cái)網(wǎng)登記編碼

Z7002225000296

產(chǎn)品類(lèi)型

公募、封閉式凈值型、固定收益類(lèi)、非保本浮動(dòng)收益型

發(fā)行機(jī)構(gòu)

杭銀理財(cái)

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

中低風(fēng)險(xiǎn)

認(rèn)購(gòu)期

2025.8.12-2025.8.18

成立日

2025.8.19

產(chǎn)品期限

386天

起購(gòu)及遞增金額

1元起購(gòu)，以1元整數(shù)倍遞增

產(chǎn)品運(yùn)作方式

封閉式

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)及說(shuō)明

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)（年化）：2.40%-2.70%

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)說(shuō)明：本理財(cái)計(jì)劃重點(diǎn)投資于貨幣市場(chǎng)工具、債券、非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類(lèi)資產(chǎn)等資產(chǎn)，管理人根據(jù)固定收益市場(chǎng)歷史表現(xiàn)，結(jié)合當(dāng)前利率水平、資產(chǎn)配比及市場(chǎng)同類(lèi)型產(chǎn)品情況，經(jīng)綜合判斷得出。

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)：年化費(fèi)率0.30%                 

固定管理費(fèi)：年化費(fèi)率0.05%                       

產(chǎn)品托管費(fèi)：年化費(fèi)率0.025%

產(chǎn)品管理人保留變更上述理財(cái)產(chǎn)品收取費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)利。

收費(fèi)方式

每日計(jì)提，定期收取

浮動(dòng)管理費(fèi)

管理人根據(jù)理財(cái)計(jì)劃投資情況計(jì)算浮動(dòng)管理費(fèi)，本理財(cái)計(jì)劃份額到期日（提前終止日）的折合年化收益率在業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)下限（含）至上限（含）的部分,管理人提取50%作為浮動(dòng)管理費(fèi),在超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)上限的部分,管理人提取80%作為浮動(dòng)管理費(fèi)。

2

安盈象固收穩(wěn)利日開(kāi)15號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

行內(nèi)產(chǎn)品代碼

AF234334M

全國(guó)理財(cái)網(wǎng)登記編碼

Z7002624000010

產(chǎn)品類(lèi)型

公募、固定收益類(lèi)、開(kāi)放式

發(fā)行機(jī)構(gòu)

信銀理財(cái)

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

中低風(fēng)險(xiǎn)

成立日

2024.1.17

產(chǎn)品期限

無(wú)固定期限。本產(chǎn)品開(kāi)放日為每個(gè)工作日（如遇非工作日則順延至下一工作日），投資者可于開(kāi)放日申請(qǐng)申購(gòu)與贖回。

起購(gòu)及遞增金額

1元起購(gòu)，以0.01元整數(shù)倍遞增

產(chǎn)品運(yùn)作方式

開(kāi)放式

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)及說(shuō)明

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)（年化）：中債-新綜合全價(jià)(1 年以下)指數(shù)

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)測(cè)算依據(jù)：本理財(cái)產(chǎn)品為固定收益類(lèi)產(chǎn)品，主要投向?yàn)榇婵睢⑼瑯I(yè)存單、信用債等債權(quán)類(lèi)資產(chǎn)。根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)利率水平、

組合目標(biāo)久期、可投資債券的靜態(tài)收益率、債券杠桿操作等因素作為測(cè)算依據(jù)，扣除相關(guān)稅費(fèi)成本之后，綜合得出產(chǎn)品的業(yè)績(jī)比較基

準(zhǔn)。

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)：年化費(fèi)率0.30%                 

固定管理費(fèi)：年化費(fèi)率0.30%                       

產(chǎn)品托管費(fèi)：年化費(fèi)率0.01%

產(chǎn)品管理人保留變更上述理財(cái)產(chǎn)品收取費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)利。

收費(fèi)方式

每日計(jì)提，定期收取

浮動(dòng)管理費(fèi)

本產(chǎn)品不收取浮動(dòng)管理費(fèi)